デイトレード（デイトレーダー）は9割が負ける理由とは？株やFX投資で勝てない理由について最新情報やおすすめの対策方法を解説

株やFXのデイトレードの中では9割が負ける理由とは？デイトレード（デイトレ）は、短期間で売買を繰り返し、利益を狙う投資手法ですが、実際には多くの人が負けています。その主な理由をいくつか挙げ、どのようにすれば損失を減らせるかを考察します。

デイトレードで負ける理由とは？
デイトレードで負ける人の特徴
デイトレードの基本知識
負ける理由を理解するためのデータ
改善策を実践するためのステップ
デイトレードを始める前に知っておくべきこと
約定力が高い海外FXを紹介
おまけ
1. 関連

デイトレードで負ける理由とは？

デイトレードで負ける人には、共通する理由があります。
才能やセンス以前に、構造的に負けやすい行動をしているケースがほとんどです。
ここでは「なぜ負けるのか」を本質的に解説します。

① トレード回数が多すぎる

なぜ負ける？

期待値の低い場面でも入ってしまう
手数料・スプレッドが積み上がる

👉 「やらない時間」が利益を守る

② エントリー根拠が曖昧

「なんとなく上がりそう」
SNS・板・雰囲気

👉 明確なルールがない＝再現性ゼロ

③ 損切りが遅い・できない

デイトレで致命的

小さく負ける前提が崩れる
1回の負けで1日の利益が吹き飛ぶ

👉 損切りは技術ではなく義務

④ ロットが大きすぎる

早く稼ぎたい
取り返したい

👉 メンタルが壊れる → ルール崩壊

⑤ 相場環境を無視している

ボラがないのに無理に売買
レンジなのにブレイク狙い

👉 環境認識8割

⑥ 感情トレード

連敗後のムキになりエントリー
利益が出ると根拠なく利確
損は引っ張る

👉 勝ち負けではなく行動が問題

⑦ 1分足・ティックに依存しすぎ

ノイズが多すぎる
ダマシだらけ

👉 上位足を見ないデイトレはギャンブル

⑧ トレード後の振り返りをしない

同じミスを繰り返す
改善が起きない

👉 勝っても負けても検証が必要

⑨ 勝率を追いすぎる

小さく勝って大きく負ける
リスクリワード崩壊

👉 勝率＜期待値

⑩ デイトレが性格に合っていない

集中力が続かない
短時間の判断が苦手

👉 向いていない手法を選ぶと負けやすい

デイトレードで負ける人の特徴

デイトレードで負け続ける人には、かなり共通した特徴があります。
これは才能や知識以前の問題で、行動・考え方・習慣に原因があるケースがほとんどです。

① ルールがない（または守れない）

エントリー条件が毎回違う
損切りを「気分」で決める

👉 再現性ゼロ＝長期的に必ず負ける

② 損切りができない

「もう少し待てば戻る」
含み損を見ないようにする

👉 デイトレでは致命的な欠点

③ ロットが大きすぎる

早く稼ぎたい
一発逆転思考

👉 感情が暴走 → ルール崩壊

④ トレード回数が多すぎる

チャンスでない場面でも入る
暇トレード

👉 手数料＋ミスの積み重ね

⑤ 環境認識ができていない

トレンドかレンジか分からない
上位足を見ていない

👉 方向感ゼロの売買はギャンブル

⑥ 感情でトレードする

連敗後にムキになる
利益が出るとすぐ利確
損は引っ張る

👉 感情＝最大の敵

⑦ 勝率ばかり気にする

小さく勝って大きく負ける
リスクリワードが悪い

👉 勝率70％でも資金は減る

⑧ チャートを見すぎる

1分足・ティックに依存
ノイズで判断がブレる

👉 情報過多＝判断力低下

⑨ 振り返りをしない

同じ負け方を繰り返す
改善が起きない

👉 記録しない人は成長しない

⑩ デイトレが性格に合っていない

短時間判断が苦手
集中力が続かない

👉 手法選びのミス

デイトレードの基本知識

デイトレードの基本知識を、これから始める人でも理解できるように体系的にまとめます。

① デイトレードとは

その日のうちに売買を完結させる短期トレード手法です。

保有時間：数秒〜数時間
ポジションは持ち越さない
小さな値動きを何度も狙う

② デイトレードの特徴

メリット

翌日にリスクを持ち越さない
結果がすぐ出る
相場変動の影響を受けにくい

デメリット

集中力・判断力が必要
手数料・スプレッドが重い
勝ち続けるのが難しい

③ デイトレードと他手法の違い

手法	保有期間	難易度
デイトレ	数分〜1日	高
スイング	数日〜数週間	中
長期投資	数ヶ月〜数年	低

④ デイトレードで重要な考え方

「勝率」より「期待値」

小さく負けて
大きく勝つ

👉 勝率50％以下でも利益は出せる

損切りは絶対条件

デイトレ＝損切り前提
迷ったら切る

👉 損切りできない人は不向き

⑤ よく使われる時間足

1分足・5分足（エントリー）
15分足・60分足（方向判断）

👉 上位足を見ないと負けやすい

⑥ 代表的なデイトレード手法

① 押し目買い・戻り売り

トレンド方向のみ取引
最も安定しやすい

② ブレイクアウト

高値・安値更新の初動狙い
ダマシが多いため注意

③ スキャルピング

数秒〜数分
上級者向け

⑦ デイトレードに使われる指標

移動平均線（20・50）
VWAP
出来高
サポート・レジスタンス

👉 指標は少数精鋭

⑧ リスク管理の基本

1回の損失＝資金の1％以内
ロット固定
連敗時は取引停止

⑨ 初心者がやるべき練習

デモトレード
小ロット実践
トレード日記
検証・改善

⑩ デイトレードに向いている人

即断即決できる
集中力が高い
ルールを守れる
メンタルが安定している

負ける理由を理解するためのデータ

「なぜ負けるのか」を感覚ではなくデータ視点で理解すると、改善点がはっきりします。
ここではデイトレード（短期売買）で負ける理由を示す代表的なデータ・統計的事実を分かりやすく整理します。

① 勝っているトレーダーは少数派というデータ

よく知られている傾向

個人トレーダーの約70〜90％は長期的に負ける
継続的に利益を出せるのは上位5〜10％程度

👉 これは「下手だから」ではなく
構造的に負けやすい行動をしている人が多いため

② 勝率が高くても負けるというデータ

典型的な負けパターン

勝率：70％
平均利益：+5
平均損失：-20

👉 期待値

(0.7 × 5) − (0.3 × 20) = −2.5

データが示す事実

勝率よりリスクリワードの方が重要
「小さく勝って大きく負ける人」は統計的に必ず破綻

③ 損切りが遅れる人ほど成績が悪い

複数のトレード分析で共通する結果👇

行動	成績
事前に損切り設定	安定しやすい
含み損を耐える	成績が悪化
ナンピン	破産率が急上昇

👉 1回の大損が、数十回の小勝ちを消す

④ トレード回数と成績の関係データ

傾向

トレード回数が多い人ほど
- 勝率が下がる
- 手数料負担が増える

例：

1日10回以上 → 年間で数％〜数十％が手数料に消える

👉 **「やりすぎ＝不利」**がデータで確認されている

⑤ 感情トレードの数値的影響

トレード履歴を分析すると👇

連敗後のトレードは
- 勝率が10〜20％以上低下
利益直後のトレードは
- リスクリワードが悪化

👉 感情が入った瞬間、統計的優位性が崩れる

⑥ 上位足を見ていないトレードの結果

1分足のみ → ダマシが多い
上位足（15分・1時間）と逆方向 → 勝率大幅低下

👉 環境認識不足＝期待値マイナス

⑦ トレード記録をつけている人のデータ

明確な差

習慣	成績
日記なし	同じ負けを繰り返す
日記あり	3〜6ヶ月で安定化

👉 記録＝改善＝生存率UP

改善策を実践するためのステップ

負ける理由がデータで分かったら、次は**「どう実行に落とすか」**が最重要です。
ここでは、デイトレードの改善策を“実践できる形”に落としたステップを順番に解説します。

ステップ①「負けパターン」を1つ特定する

まずは全部直そうとしないこと。

よくある例

損切りが遅い
ロットが大きい
トレード回数が多い

👉 一番お金を減らしている原因を1つだけ選ぶ

ステップ② 数値ルールに置き換える

曖昧な改善は失敗します。

悪い例

「早めに損切りする」

良い例

「−0.5％で必ず損切り」
「1回の損失＝資金の1％」

👉 数字にできないルールは守れない

ステップ③ トレード前チェックリストを作る

感情トレードを防ぐ最大の武器。

最低限チェック

上位足と方向一致？
損切り位置は明確？
リスクリワード1：2以上？
感情（焦り・怒り）はない？

👉 1つでも✕なら「見送り」

ステップ④ 回数とロットを強制的に制限

自制心に頼らない。

具体例

1日最大 3トレードまで
ロットは固定
連敗2回でその日は終了

👉 ルール違反を物理的に防ぐ

ステップ⑤ トレード後すぐに記録

勝ち負けより行動の正誤を見る。

記録する項目

エントリー理由
損切り・利確理由
ルールを守れたか

👉 「負けてもOK、違反はNG」

ステップ⑥ 20〜30回で検証

少ない回数で判断しない。

見るべき指標

期待値
平均損失
ルール違反率

👉 勝率は後回し

ステップ⑦ 改善は「微調整」のみ

毎週ルールを変えない。

調整例

損切り幅を5％縮める
トレード時間帯を限定

👉 大改造＝迷走

実践テンプレ（そのまま使える）

1日の流れ

上位足確認
チェックリスト
最大3回までトレード
連敗2で終了
日記記入

よくある失敗

反省だけして仕組みを変えない
気合いで直そうとする
他人の手法を次々試す

デイトレードを始める前に知っておくべきこと

デイトレードを始める前に知っておくべきことは、手法よりも「現実」と「準備」です。
これを知らずに始めると、ほぼ確実に遠回りします。

① 多くの人は最初は負ける（現実）

個人トレーダーの7〜9割は長期的に負ける
才能よりもルール・資金管理・習慣の差

👉 「すぐ稼げる」は幻想

② デイトレードは簡単ではない

短時間で判断
ノイズだらけの相場
感情が入りやすい

👉 最難関のトレード手法と認識する

③ 勝率より「期待値」がすべて

勝率50％以下でも勝てる
リスクリワードが崩れると必ず負ける

👉 小さく負けて大きく勝つ構造が必須

④ 損切りできない人は不向き

デイトレ＝損切り前提
迷った時点で切る

👉 損切り拒否＝退場一直線

⑤ 資金管理ができないと即終了

最低ルール👇

1回の損失＝資金の1％以内
ロット固定
連敗制限あり

👉 技術より優先

⑥ デイトレは「待つ」時間が長い

チャンスは1日数回
何もしない時間が大半

👉 暇トレード＝負け

⑦ 向き・不向きがはっきり分かれる

向いている人：

即断即決できる
集中力が高い
ルール厳守

向いていない人：

損を引っ張る
感情的
コツコツが苦手

⑧ 最初に用意すべきもの

デモ口座 or 少額資金
チャートツール（TradingView等）
トレード日記
シンプルなルール1つ

⑨ 最初の3ヶ月は「練習期間」

利益を目標にしない
ルール遵守率を評価

👉 生き残ることが合格

⑩ デイトレが合わない可能性もある

スイングの方が向く人は多い
手法変更＝逃げではない

約定力が高い海外FXを紹介

では約定力が高い海外FXの会社を紹介していきます。とても人気で信頼性も高いブローカーを選んで一覧でまとめて紹介しますので参考にしてもらえればと思います。資産を有効に使って、毎日勝っていきましょう。続けやすくしていくには次に気持ちに強いことも重要。機能をフルに使って上昇や下降する相場をつかみ、テクニカル分析もしていきましょう。

XMTrading

XMには実は3つの会社があります。ネット検索するとXM.com、XMtrading.com、XMGlobalの３つがヒットするはずです。そのなかでもXMTradingは日本のユーザーを筆頭に快適な環境を提供しており、KIWAMI極やゼロ口座がありますのでとてもおすすめです。

ブランド名	XM	XMTrading	XMGlobal
運営会社	Trading Point Holdings LTD	Tradexfin Limited	XM Global Limited
URL	www.xm.com	xmtrading.com	xmglobal.com
所在地	キプロス	セーシェル	ベリーズ
ライセンス	FCA、ASIC、CySEC	FSA	IFSC、DFSA、ASIC、CySEC
サービス提供国	欧州	アジア	その他

XMTrading Open Account Free

FXGT

FXGTは2019年に設立された比較的新しいFX会社になります。運営会社は360 Degrees Markets Ltd.でセーシェル共和国に登録住所があります。もともとGlobal GTとCrypto GTと言うサービスも展開していましたが、2023年にFXGTに統合されました。金融ライセンスももちろん取得しておりますので人からの評価が高い点がメリットで安心するでしょう。過去には多数のボーナスなど増えており、ランキングでも上位のブローカーでお得です。

運営会社	360 Degrees Markets Ltd.
登録住所	セーシェル共和国 Room 12, First Floor, Kingsgate House, Victoria, Mahe, Seychelles
金融ライセンス	FSA：セーシェル金融サービス庁
設立	2019

Axiory

Axiory（アキシオリー）は2015年にAxiory Global Ltd.が設立した海外FX業者です。Axioryはベリーズに本社があり、「タックスヘイブン」を理由に法人を設立しております。ベリーズ国際金融サービス委員会の金融庁のライセンスであるIFSCを取得しており、とても信頼性も安全性も高いFX会社となります。

運営会社	Axiory Global Ltd.
設立	2015
所在地	No. 1 Corner of Hutson Street andMarine Parade Belize City, Belize
金融ライセンス	IFSC：ベリーズ国際金融サービス委員会

Axiory Open Account Free

Bigboss

BigBoss(ビッグボス)は2013年に設立されたFX会社になります。セントビンセント・グレナディーン諸島で本拠地をかまえており、Prime Point LLCが運営しています。基本的にトレーダーからの評判は良くこれといった大きなトラブルや出金拒否などが起こっているわけでもないため、とても安心できる信頼性が高い会社と言えるでしょう。

Company	Prime Point LLC
Found	2013
Address	1/F, First St Vincent Bank Ltd Building James Street Kingstown St. Vincent and the Grenadines
License	SVG FSA

BigBoss Open Account Free

easyMarkets

easyMarketsは設立が2001年となるため、海外のFXブローカーの中で比較しても断トツで歴史のある会社となります。運営会社はEF Worldwide Limitedとなり、マーシャル諸島に本拠地を置いているFXブローカーとなります。マーシャル諸島はタックスヘイブンの島ですので、FXブローカーの拠点になりやすい傾向があります。

Operation Company	EF Worldwide Limited
Address	Ajeltake Road, Trust Company Complex, MH 96960, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands.
License	CySEC,ASIC,FSA,FSC
Found	2001
URL	Click here

easyMarkets Open Account Free

Exness

Exness（エクスネス）は、2008年創業のグローバルな展開をしている世界的に有名なFXブランドです。欧州及び海外子会社や関連会社も含めて、複数の国の公式の金融ライセンスを取得している多国籍企業グループ。2022年4月時点でも2105兆ドルを超える取引規模を誇ります。

運営会社	Exness Limited
登録番号	8423606-1
登記国	セーシェル共和国
会社住所	9A CT House, 2nd floor, Providence, Mahe, Seychelles
設立	2008
従業員数	1054
URL	Home Page
電話番号	(+248) 4346767
メールアドレス	support@exness.com
金融ライセンス	セイシェル金融庁

Exness Account Open Free

FBS

FBSはバヌアツに拠点を持つFXブローカーです。設立は2009年となり、とても運営歴の長いFXブローカーとなります。グローバル展開に成功しており、世界中に支社を持っています。さらには金融ライセンスもあります。海外FX業者の中では知名度が高く、入金や出金も安全にできます。

Operation Company	Mitsui Markets Ltd.
Established	2009
Address	133 Santina Parade, Elluk, Port Vila, Efale, Vanuatu
License	VFSC、IFSC、CySEC

FBS Open Account Free

HFM

HF Marketsの会社概要は以下になります。会社の名前はずっとHot Forexでしたが、2022年にHFMに変更しています。HFMは特にヨーロッパ圏でとても人気の会社で、60以上のアワードを受賞していることから、とても人気度も認知度も高いです。

Company Name	HF Markets(SV)Ltd
CEO	–
Found	2010
Address	Suite 305, Griffith Corporate Centre, P.O. Box 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines.
Capital Stock	?
Number of employees	250
Email	support@hfm.com
Licence	IBC No: 22747 IBC 2015 St. Vincent and the Grenadines
URL	Home Page

HFM Open Account Free

iForex

iForexはとても歴史の長いFX会社でこれだけでも信頼性があると言えます。運営会社はFormula Investment House Ltdで1996年に設立されましたから、もうすでに30年の歴史があります。英領バージン諸島に本拠地があり、金融ライセンスも、この英国領バージン諸島の金融サービス委員会（BVI FSC）で登録しています。

運営会社	Formula Investment House Ltd
設立	1996
所在地	1, Wickham’s Cay, Road Town,Tortola BVI VG1110
金融ライセンス	BVI FSC：英領バージン諸島金融サービス委員会

iForex Open Account Free

IronFX

IronFXとは、2010年に設立されたグローバル展開をしているFXブローカーです。サービス情報の提供先は全世界的となるため、欧州、アジア、中東、アフリカ、ラテンアメリカに多く登録ユーザーがおり、かなり認知度も上がっています。IronFXは急成長中のFXブローカーとして認定されており、2012年にはベスト・トレーディングプラットフォーム2012賞を受賞しています。

Broker	IronFX
Established	2010
Headquarter	Cypros
Service Area	Europe Asia Africa Oceania North America South America
License	CySEC FCA ASIC
Address	2, Iapetou Str., Agios Athanasios, 4101 Limassol, Cyprus
Tel	+44(0) 203 282 7777
Owner	Markos A. Kashiouris Peter G. Economides
Company Name	Notesco Limited
URL	Home

IronFX Open Account Free

LandPrime

運営会社のLand Prime Ltdが2013年に設立したFXブローカーがLand-FXとなります。運営期間が10年を超えているため、かなり年季の入ったブローカーと言えるでしょう。狭いスプレッドと高い約定力が最大の魅力となっており、世界中にトレーダーがいます。

Operation Company	Land Prime Ltd.
Established	2013
Address	?
License	SVG FSA
URL	Home

Land-FX Open Account Free

MILTON MARKETS

MILTON MARKETS（ミルトンマーケッツ）の概要は2015年にバヌアツ共和国で設立されたFX会社になります。バヌアツ金融サービス委員会の規制を受けており、VFSCの金融ライセンスを取得しているため、とても信頼性のある会社でしょう。

運営会社	Milton Markets Ltd.
設立	2015
所在地	バヌアツ共和国 2nd Floor, Transpacific Haus Lini Highway Port Vila, Vanuatu
金融ライセンス	VFSC：バヌアツ金融サービス委員会

Milton Markets Open Account Free

GeneTrade

GeneTradeは運営会社のGenius Trading LTDによって2018年に設立されたFXサービス会社となります。本社所在地はベリーズに拠点を置いており、ベリーズ国際金融サービス委員会（IFSC）の金融ライセンスを保持しているため、規制を受けながら経営をしています。

Operation Comapany	Genius Trading LTD
Found	2018
Address	5 Cork Street, Belize City, Belize
License	IFSC

GeneTrade Open Account Free

TITANFX

TITANFX(タイタンFX)は2014年にバヌアツ共和国で設立されたFX会社になります。無料VPS・無料EA・コピートレードなどのサービスが充実しており、とてもおすすめです。最大レバレッジは500倍になっており、入金や出金もかなり安心してできます。

Operation Company	Titan FX Limited
Establishment	2014
Address	Pot 564/100, Rue De Paris, Pot 5641, Centre Ville, Port Vila, Vanuatu
Financial license	VFSC

TITANFX Open Account

TradersTrust

TradersTrust（トレーダーズトラスト）の運営会社のグループであるTTCM TRADERS CAPITAL LIMITEDとなり、2009年に創設されました。本社はキプロスとなっており取得の難しいキプロス証券取引委員会（CySEC）で金融ライセンスを取得しているので規制を受けてます。

Operation Compamy	TTCM Traders Trust Capital Markets Limited (ltd)
Found	2009
Address	3 Thalia Street, Office Number 310-318, 3rd Floor, 3011, Limassol, Cyprus
License	CySEC

Traderstrust Account Open Free